Vodafone Idea betaalde Rs. 1.252 crore voor Franklin Templeton MF
Franklin Templeton Mutual Fund vertelde dat het vrijdag een betaling van ongeveer Rs 1.252 crore van Vodafone Idea Ltd heeft ontvangen, die ook onder beleggers van de gescheiden portefeuilles zal worden verdeeld.
Er zijn zes schema's, d.w.z. Franklin India Ultra Short Bond Fund, Franklin India Low Duration, Franklin India Short Term Income Plan, Franklin India Credit Risk Fund, Franklin India Dynamic Accrual Fund en ook Franklin India Income Opportunities Fund - dat ook in Vodafone Idea had geïnvesteerd.
Het creëren van de gescheiden portefeuilles is een mechanisme om noodlijdende, illiquide en ook moeilijk te waarderen activa te scheiden van andere, meer liquide activa in een portefeuille.
'We willen u meedelen dat we, naast de jaarlijkse rentebetaling die we op 12 juni 2020 hebben ontvangen, voor het effect '8,25 procent Vodafone Idea Ltd (dwz 10 juli 2020)' in de gescheiden portefeuilles nu de volledige waarde hebben ontvangen van de verschuldigde hoofdsom, samen met de rente voor de periode van 12 juni tot 9 juli 2020, ”aldus het fondshuis.
Een totaal van Rs 1.252,44 crore is ontvangen, die zal worden verdeeld onder houders van deelbewijzen van de gescheiden portefeuille, voegde het eraan toe.
Vorige maand vertelde het fondshuis idealiter dat het ook een rentebetaling van ongeveer Rs 103 crore van Vodafone Idea heeft ontvangen.
'De intrinsieke waarde per eenheid (dwz NAV) of betalingsprijs per eenheid (dwz PPU) voor de plannen van de bovenstaande regelingen wordt ook berekend als het totale bedrag dat beschikbaar is voor de distributie in de respectieve plannen, gedeeld door het totale aantal uitstaande eenheden in de plannen ook ', zei House tegen het fonds.
In januari had Franklin Templeton, dat in zes van zijn regelingen een blootstelling van meer dan ongeveer Rs 2.000 crore aan Vodafone Idea had, zijn investering in de door de telecomspeler uitgegeven effecten afgewaardeerd tot nul.
Het fondshuis had de regelingen afgewaardeerd nadat het Hooggerechtshof het pleidooi van de telecomspeler had afgewezen met betrekking tot meer dan ongeveer Rs 40.000 crore gecorrigeerde bruto-inkomsten (d.w.z. AGR) -gerelateerde bijdragen aan de regering.
